Nick Goold
FXの経験が長くなってくると、FX市場ではトレンドが発生しやすく、取引戦略としてトレンドフォローが1つの選択肢となります。トレンドフォローするには、現在の相場でトレンドが発生しているかを見極め、トレンドと同じ方向にポジションを建てます。また、どこでエントリーするかというのも重要です。
ここでは、FX取引でトレンドフォロー戦略を活用するためのヒントをいくつか紹介します。
相場のトレンドを見極める
最初に取引したい通貨ペアのチャートを見て、トレンドが発生しているかを確認します。トレンドを把握するのに役立つテクニカル分析指標の1つが移動平均線です。上向きの移動平均線になっていれば上昇トレンド、下向きの移動平均線は下降トレンドが相場に発生していることを示します。移動平均が横向きであれば、トレンドレスもしくはレンジ相場であることを意味します。設定する移動平均線の期間によって、発生しているトレンドが短期トレンドなのか長期トレンドなのかを見分けます。例えば、10MA〜30MAであれば短期トレンド、50MA〜100MAは中期トレンド、100MA以上であれば長期トレンドと考えられるでしょう。
移動平均線の他にトレンドラインも有効なツールですが、どの安値・高値を結ぶかはトレーダーが決めなければならず、難しいものです。一方、移動平均線であればトレンドラインよりも簡単に、客観的にトレンド判断ができます。
トレンドの強さを判断する
トレンドが確認できたら、トレンドの強さを確認しましょう。移動平均線の角度が急になっていれば強いトレンドが発生している証拠です。また、上昇トレンドの場合は安値が徐々に切り上がり、下降トレンドの場合は高値が徐々に切り下がっています。これはダウ理論の勘が方です。
トレンドの継続期間でも判断できるでしょう。トレンドの期間が長いほど、強いトレンドであるとみなせます。
マルチタイムフレーム分析をする
主に取引の判断に利用する基準時間軸の他に、より大きい時間足のトレンドも確認しましょう。例えば、5分足チャートでデイトレードをしている場合、日足チャートのトレンドが同じ方向であれば、利益を出す可能性が高まります。1つの時間軸だけでトレンドを判断してしまうと、混乱してしまい、トレードに悪影響を与えてしまう可能性があるため、注意が必要です。
押し目／戻りを待つ
トレンドの発生、トレンドの方向、トレンドの強さを確認したら、いよいよエントリーです。押し目安値／戻り高値を形成するのを待ちましょう。押し目安値／戻り高値はトレンドフォローをするための絶好のエントリーチャンスです。例えば、トレンドが発生して50Pips上昇した後、すぐに新規買いエントリーするのではなく、移動平均線やトレンドラインまで戻って押し目を形成するまでエントリーを待ちましょう。押し目安値を形成したら、エントリーします。
一部のトレーダーは、相場のボラティリティが上昇すると、乗り遅れないように慌ててエントリーしてしまいます。しかし、大抵、買われすぎ水準でのエントリーになってしまい、結果的に損失を出してしまう傾向があります。移動平均線やトレンドラインまで戻るのを待ってください。エントリーを待つことを意識しましょう。「待つ」能力を身に着けることができれば、リスクリワードの極めて高いトレードが可能となります。相場が一直線に動くことはないので、自信をもってトレンドフォローするチャンスを待ちましょう。
マーケットの関心事を理解する
強いトレンドが発生している場合、何らかのファンダメンタルが関係しているはずです。それは、経済指標やニュースによって形成され、それが強いトレンドを発生させます。どのようなニュースがマーケットの主要な関心事となっているのかを理解しましょう。アナリストのレポートを読み、なぜマーケットが動いているのか、現在のトレンドの方向は上昇なのか下降なのかを理解しましょう。大きなニュースや経済指標の発表があれば、トレンドもすぐに方向転換します。ニュースの傾向が変われば、ポジションを決済するのをためらわないようにしてください。
トレーリングストップを使用する
トレンドフォロー戦略で重要な要素が「できるだけ利益を伸ばす」ことです。プロトレーダーであっても、どこでトレンドが終了するのかを予想し利益目標を設定するのは難しいことです。利益目標を設定せず、トレーリングストップを使用することで、できる限りトレンドに乗り続けることができます。含み益が出てきたら、徐々にストップロス幅を狭くします。トレンド終了のシグナルが発生したらポジション決済をします。
「待つ」スキルを身に着ける
トレンドフォロー戦略を成功させるには、「待つ能力」を身に着けることが必要です。オーバートレードであったり、全部の値動きを狙ったりすると、利益は期待できません。トレンドフォローはタイミングが重要です。そして、勝率も低くなります。短期的な損は受け入れ、自信を持ちましょう。
トレンドは日々変化します。そのため、トレンドの反転に巻き込まれないためにも、トレンド変化のシグナルが出ていないか、注意しましょう。また、トレンドに乗ることができれば、必ず儲かるというわけではありません。他の戦略と同様に、きちんとした取引計画とリスクマネジメントが重要です。
