Nick Goold
適切なストップロスの設定方法
ストップロスはリスク管理において重要ですが、どこに設定するかは慎重に考える必要があります。エントリー価格に近すぎると、通常の値動きでも決済されてしまい、その後のチャンスを逃す可能性があります。一方、遠すぎると、必要以上に大きなリスクを取ることになります。
ストップロスを決める際は、一定のpips数や許容できる損失額だけで判断するのではなく、相場の構造、トレンド、直近の値動き、ボラティリティも確認しましょう。
主な目安として、直近の高値・安値、サポート・レジスタンス、移動平均線、トレンドラインなどがあります。ポイントは、トレードの根拠が崩れたと判断できる水準の外側にストップロスを置くことです。価格がその水準に達した場合、当初のトレードシナリオがまだ有効かどうかを見直す必要があります。
以下のインタラクティブな練習では、さまざまな相場状況でストップロスの設定を試すことができます。適切だと思う水準までストップロスのラインを動かして、設定した位置についてのフィードバックを確認してみましょう。
ストップロスを設定したら、次に考えるのは取引量です。ストップロスの位置とポジションサイズは、セットで考えることが大切です。
特にボラティリティが変化する場面では、この考え方が重要になります。値動きが小さい相場ではストップを比較的近くに置けることがありますが、ボラティリティが高い相場では、より広い余裕が必要になることがあります。すべてのトレードで同じストップ幅を使うのではなく、相場に合わせてストップの位置を決め、その距離に応じてロット数を調整しましょう。
ロット数を調整する
例えば、EURUSDのトレードで最大100ドルまでリスクを取るとします。ストップまでの距離が20pipsなら、約0.50ロットで取引するとリスクは約100ドルです。一方、50pipsのストップが必要な場合は、約0.20ロットまで取引量を下げることで、リスクを約100ドルに保つことができます。
20pipsのストップ × 0.50ロット ≈ 100ドルのリスク
50pipsのストップ × 0.20ロット ≈ 100ドルのリスク
ストップが広いほどロット数を小さく、ストップが狭いほどロット数を大きくします。これにより、テクニカル的に適切な位置にストップを置きながら、想定するリスクをコントロールできます。
ストップにかかったトレードから学ぶ
ストップにかかったからといって、必ずしも悪いトレードだったとは限りません。セットアップやストップの位置が適切でも、相場が予想とは反対に動くことはあります。ストップにかかった後の値動きも振り返ってみましょう。ストップにかかった直後に反転するケースが多ければ、ストップが近すぎる可能性があります。反対に、1回の損失が必要以上に大きくなっている場合は、ストップが遠すぎる可能性があります。
一貫したリスク管理を行う
セットアップを分析し、ストップの位置を決め、その距離を確認してからロット数を計算するという流れを習慣にしましょう。毎回完璧な位置にストップを置くことはできません。大切なのは、リスクをコントロールし、トレードを振り返りながら判断の精度を少しずつ高めていくことです。
