Nick Goold
ハンドル＆カップパターンは、価格が上昇を再開する前に、進行中の上昇トレンドが一時的に休止する強気の継続パターンです。このパターンは、ハンドル付きのカップのような形をしていることから名付けられました。通常、より長い期間にわたって形成され、ブレイクアウトの可能性がある前の価格の収束期間を示します。
ハンドル＆カップ・パターンの特徴
カップの形成
このパターンは、価格チャート上の丸みを帯びたまたはU字型の曲線に似たカップの形成で始まります。カップは、長期的な上昇トレンドの後、価格が一時的に引き下げられることを表します。分析する時間軸によって、数週間から数ヶ月続くこともあります。
丸みを帯びた底
カップの底は、鋭角的またはV字型ではなく、丸みを帯びている必要があります。これは、トレンド転換の可能性がある場合、より健全で信頼性の高いものであると考えられています。
ハンドルの形成
カップの形成に続いて、右側にハンドルが形成されます。ハンドルは、カップの中の小さな統合またはリトレースメントを表し、カップに比べ、比較的浅く狭い価格帯を特徴としています。
対称性
ハンドルは、理想的にはパターンの左側に対して対称性を示すべきです。この対称性は、ハンドルの期間と価格帯がカップの左側と比例することを意味します。
ハンドル＆カップパターンの取引戦略
識別すること
ハンドル＆カップパターンを取引する最初のステップは、価格チャート上でそれを正しく識別することです。トレーダーは、はっきりと分かるカップとハンドルの形成を探す必要があります。このパターンは、日足や週足などの高い時間軸のチャートでより信頼性が高くなります。
エントリー
価格がハンドルの抵抗レベルを超えたとき、買いのエントリーポイントになる可能性があります。このブレイクアウトは、パターンの完成を確認し、上昇トレンドの再開を示唆するものです。トレーダーはこの時点でロングポジションを持つことができ、できればブレイクアウトに伴って出来高が大幅に増加した後が望ましいです。
ストップロス
ハンドルのサポートレベルより下にストップロス注文を出します。価格がこのレベルを下回る場合、パターンが失敗したことを示唆し、トレーダーは潜在的な損失を抑えるためにポジションを終了する必要があります。
ターゲット
ハンドル＆カップパターンのターゲットは、カップの深さを測定し、ブレイクアウトレベルから上方に投影することで予測します。この予測は、その後の上昇トレンドの潜在的な価格目標になります。また、フィボナッチリトレースメントレベルや過去のスイングハイを考慮し、ターゲットとなりうるエリアを予測することも可能です。
ハンドル＆カップパターンのメリット
明確なエントリーポイントとエグジットポイント
このパターンは、具体的なエントリーポイントとエグジットポイントを示しやすく、トレーダーがトレードを計画し、リスクを管理しやすくなっています。ハンドルの抵抗線を上抜けるとエントリーポイントになり、ハンドルの支持線を下抜けるとストップロスになることがあります。
有利なリスクリターンの比率
ハンドルとカップのパターンは、トレーダーが明確に定義されたストップロス・レベルを設定することを可能にし、リスク管理に役立ちます。パターンの構造に基づいて潜在的な価格目標を特定することで、トレーダーは潜在的な報酬を見込むことができ、それが取引で取られたリスクを正当化するかどうかを判断することができます。
複数の時間枠に適用可能
ハンドル＆カップパターンは、短期の日中取引から長期のポジション取引まで、さまざまな時間枠に適用することができます。複数の時間軸に対応することで、様々なトレーディングスタイルや好みのトレーダーが利用できる汎用性のある手法です。
ハンドル＆カップ・パターンのデメリット
パターン認識における主観性
ハンドルとカップのパターンを識別するには、主観的な解釈が必要です。トレーダーは、特定の価格構造が有効なパターンであるかどうかについて異なる意見を持っている可能性があり、信頼性を低下させ、パターンに従うことを困難にする可能性があります。
ダマシのブレイクアウト
他のテクニカルパターンと同様に、価格がハンドルを上抜けたものの、上昇の勢いを維持できなかった場合、ダマシのブレイクアウトが発生することがあります。トレーダーは、ニュースを分析したり、移動平均線などの他の指標を使用して、ブレイクアウトを確認する必要があります。
長期的な時間枠の要件
ハンドル＆カップパターンは、通常、長期間にわたって形成されるため、長い時間軸を好むトレーダーにより適しています。短期トレーダーは、取引機会を見つけるのに苦労するかもしれません。
ハンドル＆カップパターンは、強力なトレンド継続のセットアップであり、上昇トレンドの一時的な休止の後、潜在的なロングの機会についてFXトレーダーに貴重な情報を提供します。このパターンを正しく認識し活用することで、トレーダーは有利な価格水準で取引に参加し、有益なトレンドを捉える可能性を高めることができます。
